신성델타테크 주가 전망 보고서
주요 내용
- 2022년 3분기 누적 기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 2,037억 원, 108억 원, 94억 원으로 전년 동기 대비 각각 42.4%, 19.26%, 28.82% 증가했다.
- 2023년 3분기 매출액은 1,080억 원으로 전년 동기 대비 10.58% 증가했으며, 영업이익은 108억 원으로 전년 동기 대비 2.0% 감소했다.
- 2023년 3분기 영업이익률은 10.0%로 전년 동기 대비 0.32%p 감소했다.
- 2023년 3분기 당기순이익은 94억 원으로 전년 동기 대비 18.61% 증가했다.
- 2023년 3분기 주당순이익(EPS)은 242원으로 전년 동기 대비 19.13% 증가했다.
- 2023년 3분기 PER은 49.86배로 전년 동기 대비 7.77배 증가했다.
- 2023년 3분기 PBR은 5.35배로 전년 동기 대비 1.33배 증가했다.
주가 전망
- 2023년 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했으나, PER이 50배를 상회하는 등 고평가된 상태로 판단된다.
- 단기적으로는 3분기 실적 호조에 따른 모멘텀으로 주가가 상승할 가능성은 있으나, 중장기적으로는 PER 조정 가능성을 배제할 수 없다.
- 따라서, 신성델타테크의 주가는 단기적인 모멘텀을 활용한 매매보다는, PER 조정 후 매수하는 전략이 유효할 것으로 판단된다.
투자 전략
- 3분기 실적 호조에 따른 모멘텀을 활용한 단기적인 매수 전략을 고려할 수 있다.
- 다만, PER 조정 가능성을 배제할 수 없으므로, 중장기적으로는 PER 조정 후 매수하는 전략이 유효할 것으로 판단된다.
리스크 요인
- 초전도체 시장의 성장세 둔화
- 경쟁 심화
- 경기 침체
추가 분석
- 신성델타테크는 초전도 자재, 초전도 장비 및 솔루션을 개발, 제조, 판매하는 기업이다.
- 초전도체는 전류가 저항 없이 흐르는 특성을 가진 물질로, 전력, 의료, 산업 등 다양한 분야에서 응용되고 있다.
- 신성델타테크는 초전도체 시장의 성장을 바탕으로 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.
- 2022년 3분기 누적 기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 2,037억 원, 108억 원, 94억 원으로 전년 동기 대비 각각 42.4%, 19.26%, 28.82% 증가했다.
- 다만, 신성델타테크의 주가는 PER이 50배를 상회하는 등 고평가된 상태로 판단된다.
- 따라서, 단기적인 모멘텀을 활용한 매매보다는, PER 조정 후 매수하는 전략이 유효할 것으로 판단된다.
